国泰中证有色金属矿业主题ETF净值下跌2.41% 请保持关注

金融界基金04月26日讯 国泰中证有色金属矿业主题ETF基金04月25日下跌2.34%，现价1.043元，成交346.54万元。当前本基金场外净值为1.0449元，环比上个交易日下跌2.41%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证有色金属矿业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为6.38%，业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.30%，近3个月本基金净值下跌7.19%，近6月本基金净值上涨4.46%，成立以来本基金累计净值为1.0449元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2022年10月19日管理该基金，任职期内收益7.07%。