20220628基金公司机构持仓股点评：神火股份000933淮北矿业600985
【神火股份000933】
概念题材: 有色金属、 河南、 深证成指、 预盈预增、 稀缺资源、 融资融券、 动力煤、 有色铝、 富时罗素概念
庄安苏的点评与分析：
神火股份000933的最近一次季报净利润为：19.48亿元，业绩稳定；纵观其最近3年的财务报表，基本上符合价值投资理念的选股要求；最近1次公开信息披露，前十大股东有9家机构持仓。最近一段时间成交量持续放大，成交金额猛增，有大资金介入的迹象，总体趋势较好、值得追踪。
未来在不出现重大利空消息的情况下；预期该股短线2个月内、长线6个月内会有至少1次大波段上涨。止损位设置：如果已经买入该股了，则以20220315盘中最低价为第一止损位，以20220105盘中最低价为终极止损位。
神火股份000933该股票 本人于20220628、20220603、20220524、20220517、20220319在《大众证券报》上推荐过。
近期基本面简单概述
2022年5月，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方持有的云南神火40.10%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将持有云南神火83.50%股权。截至目前，标的资产交易价格尚未最终确定。本次交易预计构成重大资产重组。通过本次交易，神火集团与上市公司的电解铝业务同业竞争问题将得到解决。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为：328083.2万元，与上年同期相比变动幅度：815.61%。
业绩变动原因说明
（一）报告期经营业绩和财务状况及影响经营业绩的主要因素受个别矿井煤炭产量不及预期和安全环保持续投入较大导致成本显着上升、发供电量不及预期和动力煤价格持续大幅上涨导致发电成本大幅上升、河南有色汇源铝业有限公司破产重整受新颁布环保政策影响存在重大不确定性、铁路专用线因洪灾导致部分线路损坏及运量低于预期等多种因素影响，2021年度，公司共计提长期资产减值准备和信用减值损失31.67亿元，预计减少归属于上市公司股东的净利润25.84亿元。公司努力克服各种不利因素影响，密切关注煤炭、电解铝市场行情变化，适时调整产品结构，加快云南水电铝一体化项目的投产进度，电解铝产品销量同比增加40万吨，经营业绩同比大幅增长。2021年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润32.81亿元，较上年同期增长29.23亿元，增幅815.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.49亿元，较上年同期增长34.62亿元，增幅3,974.50%。（二）财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明2021年度，公司实现营业收入344.05亿元，同比增长82.92%；实现营业利润57.79亿元，同比增长1,041.91%；实现利润总额54.83亿元，同比增长609.93%；实现归属于上市公司股东的净利润32.81亿元，同比增长815.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35.49亿元，同比增长3,974.50%。主要原因为受电解铝、煤炭销量和售价同比大幅上涨影响，公司电解铝及煤炭业务盈利能力大幅增强。
